1．招标条件

******有限公司选聘2026-2027年度面向专业投资者非公开发行公司债券承销商(招标编号：O53A******203），招标人为******有限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》，现招标人委托招标代理机构******有限公司对本次项目组织进行公开招标，特请有实力的单位参与本次项目的投标。

2．项目概况与招标范围

******有限公司。

2.2 发行规模：不超过15亿（含15亿）元人民币，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。  

2.3 发行方式：面向专业投资者非公开发行。

2.4 发行期限：3年。最终以监管机构的审核意见和批复为准。

2.5 发行利率要求：不高于正式发行前最近一个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。

2.6 承销方式：余额包销。

2.7 募集资金用途：用于偿还2023年、2024年发行的非公开公司债券。

2.8 还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。

2.9 偿债资金来源：经营收入、投资收益等。

2.10 资格审查方式：资格后审。

2.11 服务范围和内容：

在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、负责统筹协调为本项目服务的相关中介机构的各项工作、发行审批报备、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务，及整个承销发行进度控制、发行成功后存续期管理工作。

3．投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具备独立法人资格, 须提供有效的营业执照或统一社会信用代码证复印件；

******委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》（提供复印件）；

3.3 投标人2023年1月1日至今至少有1项公司债券承销业绩，须提供有效业绩证明材料（业绩证明材料以wind数据为准），须提供wind数据系统截图；

3.4 不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2025年12月18日至2025年12月26日17：******有限公司网（网址******有限公司办公楼5楼511室现场报名）。

******银行子账号转账方式缴纳文件费的，户名：******有限公司；******有限公司昆明科技支行；子账号：************银行附言栏次注明“招标编号 款项性质”，如：“O53A******203 招标文件获取费用******有限公司511室将转账凭证发送给报名人员

注：建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；

******银行控件即可；

4.3 会员注册及问题咨询电话：0871-****** 联系人：王力（QQ******8） 系统操作及技术问题******有限公司办公楼515室。

4.4 不提供邮购招标文件服务。

4.5 招标文件售价600元/每份，售后不退。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间（开标时间）：2026年1月8日14时00分，地点：昆明市人民西路******有限公司综合楼2楼开标2厅。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的招标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在 ******有限公司”上同时发布。

7．联系方式

招 标 人：******有限公司

地    ******集团研发办公综合区办公大楼六楼

联 系 人：张跃聪、李洁  

电    话：0871-******  

招标代理机构******有限公司

地    址：昆明市人民西路328号

邮    编：650106

联 系 人：杨晴、杨涵淞

电    话：0871－******、******

电子邮件：******